Indice finanziario | Quotazione corrente | Aspettativa | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7.516 | Consolidamento | 7.405 | 7.520 | 7.330 | 7.600 |
FTSEMIB | 26.604 | Consolidamento | 26.000 | 26.750 | 25.475 | 27.406 |
DAX 40 | 15.100 | Cons./ Rialzo | 15.040 | 15.450 | 14.815 | 15.736 |
S&P 500 | 4.500 | Cons./ Rialzo | 4.376 | 4.535 | 4.245 | 4.720 |
NASDAQ 100 | 14.694 | Cons./ Rialzo | 14.426 | 15.330 | 13.855 | 16.015 |
DOW JONES | 35.090 | Cons./ Rialzo | 34.200 | 35.515 | 33.600 | 36.522 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in rialzo del +0.16%
Per la settimana restiamo ancora a favore di un consolidamento tra 7.405 e 7.520
Indicatori
L’ indice inglese continua a oscillare sulla parte superiore del canale rialzista in essere da Agosto 2021: l’aver testato nuovamente il livello di 7,600 potremmo leggerla come una formazione di inversione “double top” dalla quale ci aspettiamo una leggera pressione ribassista nella settimana seguente.
Questa tesi e’ avvalorata da una divergenza negativa tra prezzo e indicatori: infatti se da una parte abbiamo un prezzo stabile/ al rialzo, dall’altra abbiamo MACD (momentum) e RSI (forza relativa) discendenti.
Una lateralizzazione tra 7,405 e 7,520 potrebbe essere lo scenario migliore per permettere un riallineamento degli indicatori.
Supporto a 7.405
Resistenza a 7.520
FTSEMIB (FTSEMIB)
Il FTSEMIB ha avuto una settimana in ribasso del -1.54%
Per la settimana potremmo aspettarci un consolidamento tra 26.000 e 26.400
Indicatori
La marcata inversione a 27.406 seguita da due candele ribassiste fa pensare a un possibile consolidamento al ribasso per la settimana a venire.
MACD e RSI puntano entrambe al ribasso: la prima rimane ancora sotto lo 0 e l’RSI sembra voler testare nuovamente la linea di tendenza negativa, rotta precedentemente.
Come successo a Dicembre 2021, potremmo assistere a un doppio test del forte supporto a 26,000: da notare che l’area tra 25,475 e 26,000 ha offerto in precedenza buoni punti di entrata per posizioni di acquisto.
Supporto a 26.000
Resistenza a 26.750
DAX (#DAX)
Il DAX ha chiuso la settimana in ribasso del -2.43%
Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile ripresa fino a 15.400
Indicatori
L’indice Tedesco presenta una certa regolarità’ nelle sue oscillazioni, trovandosi su un canale orizzontale da Maggio 2021.
Le forti candele ribassiste delle ultime tre giornate potrebbero rallentare sul forte supporto a 15.040 - 14.815 come già’ successo in passato.
Guardando agli indicatori MACD e RSI, possiamo notare una leggera divergenza positiva nel secondo unito a un test della trendline ribassista effettuato nella giornata di venerdì: questa divergenza fa pensare a una possibile ripresa di vigore nella settimana seguente.
Supporto a 15.040
Resistenza a 15.450
S&P500 (#SPX)
L’S&P 500 ha avuto una settimana in rialzo del +1.56%
Per la settimana a venire l’indice potrebbe consolidarsi tra 4.450 e 4.550
Indicatori
Dopo aver effettuato un backtest al precedente punto di rottura (~ 4.600) l’SPX ha ritracciato fino alla media a 9 giorni. Visto il forte livello di resistenza a 4.535 crediamo che l’indice possa consolidarsi prima di effettuare forti oscillazioni in entrambe le direzioni.
Il rischio di un proseguo ribassista e’ ancora presente, specialmente dopo l’inversione al punto di rottura.
Da monitorare come l’indice uscira’ da uno dei livelli tra 4.450 e 4.550 per capirne la direzione a breve-medio termine.
Supporto a 4.376
Resistenza a 4.535
NASDAQ 100 (#NDX)
Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +1.19%
Per la settimana a venire, ci aspettiamo un ulteriore test al rialzo dell’area 15.000 - 15.300
Indicatori
Oscillazione, a nostro avviso, più regolare: rimbalzo sul supporto a 13,855 seguito da una rottura del livello a 14,426 e successivo back-test. La regolarità’ dei movimenti crediamo renda i livelli più forti e definiti: in aggiunta, nelle ultime due giornate il prezzo e’ riuscito a consolidarsi al di sopra della media a 9 giorni.
MACD e RSI rispecchiano un quadro generalmente incoraggiante: possiamo notare che entrambi gli indicatori hanno invertito al rialzo dopo le forti pressioni delle settimane precedenti. In particolare l’RSI sembra prossima a una rottura della trendline ribassista in essere da Novembre 2021.
Non crediamo che nel breve termine l’indice possa tornare ai precedenti massimi, ma un rialzo almeno fino alla media a 50 giorni sembra possibile.
Supporto a 14.226
Resistenza a 15.330330
DOW JONES (#DJI)
Il DOW JONES ha avuto una settimana in rialzo del +1.42%
Per la settimana a venire ci aspettiamo un proseguo rialzista fino a 34.800 - 35.500
Indicatori
Ripresa di vigore positiva dopo le forti pressioni ribassiste delle ultime settimane: ulteriore nota di conforto e’ il consolidamento al di sopra della media a 9 giorni, che ha svolto durante il mese di Gennaio da resistenza dinamica ostacolando ogni possibile allungo.
Visto il forte livello di resistenza (e precedente punto di rottura) a 35.515 crediamo che l’indice possa consolidarsi al di sotto di questo prima di forti oscillazioni in entrambe le direzioni.
Scenario incoraggiante viene comunque dato dagli indicatori MACD e RSI che hanno finalmente invertito al rialzo.
Un consolidamento al di sotto del livello di resistenza (e media a 50 giorni) eviterebbe “fragili scenari” di rialzi non sorretti da indicatori interni.
Supporto a 34.200
Resistenza 35.515
OTB Global Investments
6 Febbraio 2022
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