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Analisi fondamentale: ZIMMER BIOMET HOLDINGS (#ZBH)


Zimmer Biomet Holdings, Inc., insieme alle sue sussidiarie, progetta, produce e commercializza prodotti e soluzioni per la salute muscoloscheletrica nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. L'azienda è stata fondata nel 1927 e ha sede a Varsavia, nell'Indiana.


Zimmer Biomet Holdings e' riuscita negli ultimi 5 anni a diminuire notevolmente il rapporto debito/capitale proprio, da 115% a 60%. Allo stesso momento, l'azienda ha attraversato una profonda riorganizzazione con creazione di nuove linee di business.


Ad oggi molti analisti hanno ribadito il rating "buy" per #ZBH con una media di $195.00 e un massimo di $210.00.


⚡️Fattori di crescita:

  • Negli ultimi anni Zimmer Biomet ha subito una profonda riorganizzazione. All'inizio di febbraio 2021, la società ha annunciato l'intenzione di creare una nuova società, NewCo, specializzata nella produzione di tecnologie per il trattamento della colonna vertebrale e dei denti. Zimmer Biomet dovrebbe implementare questo piano entro la metà del 2022. Questo spin-off contribuirà ad aumentare le entrate e l'utile rettificato per azione.

  • Si prevede un'accelerazione della crescita dei ricavi e dei margini con la ripresa del volume dei servizi ortopedici.

  • La proliferazione della piattaforma robotica ROSA aiuterà l'azienda a guadagnare terreno nei reparti chirurgici e negli ospedali.


📖 Indicatori finanziari:

  • Al di sotto del valore equo: ZBH ($ 164,47) viene scambiato al di sotto della nostra stima del valore equo ($ 256,33)

  • Significativamente al di sotto del valore equo: ZBH è scambiato al di sotto del valore equo di oltre il 20%.

  • Guadagno vs tasso di risparmio: la previsione di crescita degli utili di ZBH (18,6% all'anno) è superiore al tasso di risparmio (2%).

  • Guadagni vs mercato: si prevede che i guadagni di ZBH (18,6% all'anno) crescano più rapidamente rispetto al mercato statunitense (15,7% all'anno).

  • Guadagni di qualità: ZBH ha una grande perdita una tantum di $ 275,0 milioni che incide sui risultati finanziari del 31 marzo 2021.

  • Margine di profitto in crescita: gli attuali margini di profitto netto di ZBH (8%) sono più alti rispetto allo scorso anno (4,8%).

  • Passività a breve termine: le attività a breve termine di ZBH ($ 5,0 miliardi) superano le sue passività a breve termine ($ 2,1 miliardi).

  • Passività a lungo termine: le attività a breve termine di ZBH ($ 5,0 miliardi) non coprono le sue passività a lungo termine ($ 9,5 miliardi).

  • Livello di debito: il rapporto debito/patrimonio netto di ZBH (60,7%) è considerato elevato.

  • Riduzione del debito: il rapporto debito/patrimonio netto di ZBH è passato dal 115,1% al 60,7% negli ultimi 5 anni

  • Copertura degli interessi: i pagamenti degli interessi di ZBH sul suo debito sono ben coperti dall'EBIT (copertura 4,4x).


Fascia di entrata: $ 160.00 - $ 165.00

Prezzo target: $ 193.00

Stop loss: $ 145.00

OTB Global Investments

24 Giugno 2021

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