I beni di consumo di base, pur essendo un settore non ciclico, tendono ad avere performance migliori durante i periodi festivi.
Se guardiamo agli ultimi 20 anni, possiamo notare come durante (o in procinto) Pasqua, Estate e Natale il settore tenda a performare meglio e generare rendimenti interessanti.
Negli ultimi 5 anni sono state riportate prestazioni ancora più elevate, con luglio e agosto sono tra i migliori mesi dell'anno.
Dal punto di vista stagionale, il settore dei beni di prima necessità ha i prossimi mesi estivi a suo favore. Questa teoria è supportata anche dal Relative Rotation Graph (#RRG): infatti, utilizzando un lasso di tempo molto più breve, notiamo come il settore sis stia ora muovendo dall'area “lagging (in ritardo)” alla “improving (in miglioramento)”.
Guardando alle recenti oscillazioni dell'#XLP (l'ETF di riferimento per i beni di consumo di base), questo ha trovato sulla media a 100 giorni una forte area di supporto ed ora, su volumi positivi, si sta dirigendo verso nord. Inoltre, il MACD sta per incrociare al rialzo insieme all'RSI che si sta avvicinando alla trendline ribassista: una sua rottura, potrebbe supportare un'ulteriore spinta al rialzo.
Potenziale di rialzo tra +4% e +6% nel breve termine.
Entrando più nel dettaglio, di seguito evidenziamo una watchlist di 4 titoli che riteniamo possano avere una configurazione tecnica a favore di oscillazioni rialziste. Inoltre, i titoli a seguire hanno un rapporto rischio/rendimento ottimale e fanno tutti parte del settore produttori di birra (Brewers) e Distillati (Distillers).
MOLSON COORS BEVERAGE CO. (#TAP)
La Molson Coors Beverage Company, comunemente nota come Molson Coors, è una multinazionale di bevande e birra con sede a Chicago negli Stati Uniti.
Il titolo si è recentemente ritirato dal massimo storico e osilla su a un forte livello di supporto a $ 52,00, che ha agito come resistenza durante l'intero primo trimestre del 2021.
Il MACD conferma il momentum negativo, insieme a un RSI che è in territorio iper-venduto: hanno entrambi ampio spazio per supportare una ripresa.
Il titolo è ora molto allungato al ribasso e stiamo quindi valutando due punti di ingresso: nel caso in cui il titolo si riprenda rapidamente, aspetteremo una chiusura sopra la media a 100 giorni prima di considerare posizioni lunghe.
In alternativa, nel caso in cui il titolo non riuscisse a tornare sopra la media a 100 giorni, aspetteremo che il prezzo raggiunga i $50 prima di entrare in qualsiasi posizione.
Fascia di entrata 1: $ 54,00 - $ 55,00
Target 1: $ 57,00
Target 2: $ 60,00
Stop loss: $ 52,00
Fascia di entrata 2: $ 49,50 - $ 50,50
Target 1: $ 57,00
Target 2: $ 60,00
Stop loss: $ 49.00
BOSTON BEER CO. (#SAM)
Boston Beer Co., Inc. opera nel settore delle bevande alcoliche. I suoi marchi includono Samuel Adams, Twisted Tea, Angry Orchard e Truly Hard Seltzer. L'azienda è stata fondata da C. James Koch nel 1984 e ha sede a Boston, MA
Il titolo è entrato in un canale ribassista da Aprile 2021 e si sta ora avvicinando a una forte area di supporto. Potremmo quindi ipotizzare una fase di consolidamento con successiva rottura del canale ribassista.
Il MACD è sotto lo 0 e si muove quasi lateralmente: questo può essere letto positivamente poiché in questo periodo il prezzo è sceso con un momentum che è rimasto quasi invariato.
L'RSI è tornato in territorio di quasi ipervenduto e ha ora molto spazio per supportare movimenti al rialzo.
In termini di prezzo di ingresso, vediamo due scenari interessanti: un avvicinamento al supporto attuale o una rottura dell'attuale canale ribassista.
Fascia di entrata 1: $ 930,00 - $ 895.000
Target 1: $ 1,200
Target 2: $ 1,300
Stop loss: $ 860,00
Fascia di entrata 2 2: $ 1.015 - $ 1.050
Target 1: $ 1,200
Target 2: $ 1,300
Stop loss: $ 860,00
ANHEUSER - BUSCH INBEV S.A. (#BUD)
Anheuser-Busch InBev SA/NV, comunemente nota come AB InBev, è una multinazionale di bevande e birra con sede a Leuven, in Belgio.
Il titolo in seguito a oscillazioni ribassiste ha recentemente chiuso il gap dell'inizio di Maggio: l'area di $70.00 rappresenta un forte livello di supporto e zona di confluenza con la media a 100 giorni. Quest'ultima ha svolto più volto il ruolo di supporto per movimenti al rialzo.
Nonostante un MACD sotto lo 0 è più l'RSI che potrebbe anticipare un movimento al rialzo, essendo ora molto vicino al territorio di ipervenduto.
Suggeriamo uno stop loss stretto appena al di sotto della media 100 giorni. Nel caso in cui il prezzo non reggesse esamineremo $ 65,00 come successiva area di ingresso.
Intervallo di immissione: $ 71,00 - $ 70.00
Obiettivo: $ 78,00
Stop loss: $ 68,00
CONSTELLATION BRANDS INC. (#STZ)
Constellation Brands, Inc., una società Fortune 500, è un produttore e distributore americano di birra, vino e liquori. Constellation è la più grande azienda di importazione di birra negli Stati Uniti, misurata in base alle vendite, e detiene la terza quota di mercato di tutti i principali fornitori di birra.
#STZ si sta muovendo lateralmente da inizio anno e crediamo che ci saranno presto le condizioni per una rottura al rialzo.
Prima di rompere l'attuale resistenza, riteniamo che il titolo testerà ancora una volta il livello di 224,00$, dove offrirà una buona posizione lunga rischio/rendimento.
Il MACD è ancora una volta in calo insieme all'RSI che punta al ribasso.
Fascia di entrata: $ 223,00 - $ 225,00
Target 1 $ 238.00
Target 2 $ 250,00
Stop loss $ 216.00
OTB Global Investments
7 Luglio 2021
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