Analisi Tecnica
Prezzo | 123,92 | Intervallo 52 settimane | $ 118,22 - $ 172,96 |
Beta | 1,09 | Volume/ media | 14.8m/ 16m |
Settore | Servizi finanziari | Dividendo | 3,15% |
JPMorgan Chase & Co. è una banca di investimento multinazionale americana e una holding di servizi finanziari con sede a New York City e costituita nel Delaware.
Prezzo
Analizzando l’oscillazione di prezzo notiamo che il titolo e’ in un ben definito canale ribassista: ne danno conferme la serie di minimi e massimi decrescenti in essere da fine 2021.
La fascia attuale $ 120-127 crediamo possa svolgere il ruolo di consolidamento per poi, a nostro avviso, iniziare una graduale inversione al rialzo: questa tesi e’ avvalorata dalle oscillazioni passate dove il prezzo di $120 ha giocato il ruolo di resistenza da gennaio 2018 a Ottobre 2019 e a Dicembre 2020 dove poi il suo superamento ha dato via all’ultimo rally rialzista.
Sul grafico settimanale la rilevanza di questa fascia di prezzo e’ ancora più visibile e ci porta ad ipotizzare un bottoming del titolo e possibile inversione di tendenza.
Indicatori
Gli indicatori MACD e RSI suggeriscono uno scenario incoraggiante per il medio-lungo periodo: entrambi presentano minimi crescenti da Marzo 2022, a fronte di un prezzo decrescente.
Sul grafico settimanale si conferma la forte estensione al ribasso del titolo: MACD e’ a un livello visto solo a Marzo 2020 e l’RSI ha raggiunto il territorio di ipervenduto. In particolare l’estensione dell’RSI e’ rilevante considerato il fatto che tale evento e’ accaduto solo a Marzo 2020 e Settembre 2011.
Medie mobili
Crediamo che il forte spartiacque per oscillazioni di breve-medio termine sia in questo caso la media a 50 giorni (linea gialla): negli ultimi mesi quest’ultima ha svolto il ruolo di “resistenza mobile”, respingendo ogni possibile allungo del titolo. Specialmente sul grafico giornaliero, un suo superamento e consolidamento del prezzo tra $135-140 potrebbe essere una ulteriore conferma del cambio di trend.
Sul grafico settimanale evidenziamo come il titolo si trovi ora sulla media a 200 giorni (linea blu) che crediamo possa svolgere il ruolo di supporto di lungo periodo.
Conclusioni
A quotazione corrente crediamo che il rischio /rendimento di JPM sia a favore di posizioni di acquisto di medio-lungo termine.
L’estensione al ribasso del titolo, insieme alla forte area di supporto di $120 crediamo siano indicatori di un possibile cambio di tendenza. Allo stesso tempo, trovandosi in un trend ribassista aspettiamo conferme di prezzo: nello specifico, crediamo che un consolidamento tra $130-135 possa offrire buone conferme e rappresentare una fascia di entrata ottimale.
I due target a $150 e $170 li consideriamo conservativi e potranno poi essere rivisti al rialzo in corso d’anno.
Fascia di entrata $ 130 - $ 140,00
Target 1 $ 150,00
Target 2 $ 170,00
Stop loss $ 110,00
Grafici
OTB Global Investments
6 Maggio 2022
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