Analisi Tecnica
Prezzo | $ 138,96 | Intervallo 52 settimane | $ 128,38 - $ 191,67 |
Beta | 1.17 | Volume/ media | 1.3m/ 9.6m |
Settore | Comunicazione | Dividendo | 0,52% |
La Walt Disney Company è una multinazionale americana dell'intrattenimento e dei media con sede in California.
DIS dopo i quasi $ 203,00 raggiunti a Marzo 2021, ha iniziato una lenta e graduale discesa che crediamo possa presto invertire al rialzo.
Prezzo
Analizzando la quotazione corrente a $137,64 ci possiamo accorgere della regolarità con cui il titolo si sta muovendo: le linee di tendenza ribassiste sono infatti molto rispettate.
Il prezzo attuale rientra in quella fascia che ha svolto il ruolo di resistenza durante il 2020, e che una volta superata ha dato origine al forte rally che ha portato il titolo al massimo storico.
Sul grafico settimanale, questa distinzione e’ ancora più evidente: l’area di $ 130-135 rappresenta un forte livello di supporto per il titolo.
Crediamo che un graduale superamento della soglia di $145,00 possa poi identificare in $160,00 il target successivo: livello che coincide con la principale linea di tendenza ribassista e che, se superata, potrebbe portare a una inversione del trend di medio periodo.
Indicatori
Guardando agli indicatori MACD e RSI: entrambi presentano una forte divergenza positiva con l’oscillazione di prezzo. In particolare se guardiamo le oscillazioni iniziate il 30 Novembre 2021, possiamo notare un prezzo con minimi decrescenti e indicatori con minimi crescenti.
Tale divergenza, presente anche sul grafico settimanale, va ad avvalorare la tesi di un possibile cambio di tendenza nel breve-medio termine: guardando lo storico dei prezzi, scenari simili hanno poi generate interessanti performance al rialzo.
Medie mobili
Crediamo che il forte spartiacque per oscillazioni di breve-medio termine sia in questo caso la media a 50 giorni (gialla): negli ultimi mesi quest’ultima ha svolto il ruolo di “resistenza mobile”, respingendo ogni possibile allungo del titolo. Al momento la media si trova a $ 144,00 che crediamo essere un punto interessante per possibili cambi di tendenza: un consolidamento al di sopra di questa potrebbe risultare in una possibile fascia di entrata.
Seconda media che prendiamo in considerazione e’ quella a 200 giorni (verde): in questo caso, crediamo che la media possa svolgere il ruolo di target di medio periodo oppure da fascia di prezzo nella quale incrementare l’esposizione verso DIS.
Conclusioni
A quotazione corrente crediamo che DIS sia un titolo molto interessante da monitorare e sul costruire una posizione a successive conferme di prezzo.
Il titolo si trova al momento nella parte inferiore del canale ribassista e, a nostro avviso, sta formando la base per un’interessante inversione di tendenza. Il primo ostacolo da superare, riguarda la media a 50 giorni che ha svolto il ruolo di “resistenza mobile”. Successivamente, $168,00 rappresenta al momento la parte superiore del canale ribassista: una sua eventuale rottura porterebbe a una cambio di trend molto importante e la rivisitazione, al rialzo, di target di profitto.
Una prima strategia potrebbe portare all’acquisto del titolo una volta consolidatosi al di sopra della media a 50 giorni.
Una seconda strategia, potrebbe andare a valutare un acquisto nel caso in cui il prezzo dovesse ulteriormente scendere a $120-125,00.
La concomitanza di un forte livello di supporto con divergenza positiva tra prezzo-indicatori hanno reso il titolo Disney nuovamente interessante nonostante si trovi al momento in un trend ribassista.
Target conservativo di medio-lungo periodo, eventualmente da rivalutare una volta raggiunti i $170.00.
Contesto macro-economico, disponibile su richiesta.
Fascia di entrata $ 145 - $ 148,00
Target 1 $ 168,00
Target 2 $ 180,00
Stop loss $ 125,00
Grafici
OTB Global Investments
25 Marzo 2022
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